Excel-Vorlage · .xlsx · Google Sheets kompatibel
Budgetplanung mit Soll-Ist-Vergleich
Planen, BWA eintragen, Abweichungen sehen.
Sie planen Erlöse und Kosten für zwölf Monate, tragen monatlich die Ist-Werte aus der BWA ein und erhalten für jeden Monat einen Soll-Ist-Vergleich: Abweichung in Euro und Prozent, im Monat und kumuliert seit Jahresbeginn, automatisch als günstig oder ungünstig bewertet.
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Was drin ist
| Plan | Budget je Position und Monat, Positionen frei benennbar |
|---|---|
| Ist | Ist-Werte im gleichen Raster, Positionen übernehmen sich automatisch |
| Soll-Ist | Monat wählen, Abweichungen und Bewertung je Position |
| Übersicht | Jahresverlauf Plan gegen Ist mit Diagramm |
Funktionen
- Monatsauswahl per Dropdown
- Erkennt Erlös- und Kostenpositionen und bewertet die Abweichung richtig herum
- Kumulierte Sicht (Year-to-date) für Quartals- und Jahresgespräche
- Positionen frei änderbar, Summen passen sich an
- Funktioniert mit jeder BWA, auch DATEV-BWA Kurzform
Für wen
- Geschäftsführer, die ihre BWA nicht nur ablegen, sondern auswerten wollen
- Controller in kleinen Unternehmen ohne eigenes Planungstool
- Unternehmen mit Beirat oder Gesellschaftern, die monatlich berichten
Fragen zur Vorlage
Kann ich die Positionen meiner DATEV-BWA verwenden?
Ja. Benennen Sie die Positionen im Blatt Plan wie in Ihrer BWA und legen Sie fest, ob es Erlös oder Kosten ist. Das Ist-Blatt übernimmt die Bezeichnungen automatisch.
Ab welcher Abweichung sollte ich reagieren?
Eine bewährte Faustregel: Abweichungen über 10 Prozent oder über einem festen Eurobetrag, zum Beispiel 1.000 Euro, klären. Kleine Schwankungen gleichen sich über das Jahr oft aus.
Was bedeutet kumulierte Abweichung?
Die Summe aller Abweichungen vom Januar bis zum gewählten Monat. Sie zeigt, ob Sie nach mehreren Monaten insgesamt im Plan liegen, auch wenn einzelne Monate schwanken.
Läuft in Microsoft Excel ab 2010 (Windows und Mac), Excel online, Google Sheets und LibreOffice. Keine Makros. Nutzung im ganzen Unternehmen erlaubt, siehe Kauf & Lizenz.